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创金合信聚财保本混合(001977)

2017-05-16     1.02820.0195%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)-5,974,548.271,729,996.634,679,208.407,515,609.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,597,849.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)288,615,350.05288,070,201.53291,589,158.74286,926,136.59
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.40