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上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)

2020-10-29     2.17840.5725%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)188,653,824.75165,279,142.1747,331,824.0856,031,848.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0064,880,757.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,828,513,824.812,254,096,071.55890,903,875.84334,188,873.20
期末单位基金资产净值(元)2.112.271.711.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0038.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.87