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前海开源人工智能主题混合(001986)

2024-03-01     1.27802.0767%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-96,045,487.904,408,711.962,918,377.91-13,442,192.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,240,705.51797,763,424.11896,678,293.57927,946,995.46
期末单位基金资产净值(元)1.361.511.751.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00