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前海开源人工智能主题混合(001986)

2022-07-05     2.0360-1.1170%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)371,482.40202,379,860.2459,677,772.1966,964,701.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00347,281,663.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.830.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,191,529.701,061,247,063.071,128,931,678.151,307,671,838.29
期末单位基金资产净值(元)1.932.542.332.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00153.500.000.00