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2024-07-26
1.2270
0.1633%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-18,639,101.99
-95,330,081.09
-102,160,590.85
4,408,711.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
189,789,791.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
664,088,881.68
671,527,679.92
717,240,705.51
797,763,424.11
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.25
1.36
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
36.00
0.00
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