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南方纯元债券C(001989)

2022-01-17     1.04960.0572%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,803.473,930.8512,495.49455,865.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,065.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,494.01699,349.46734,054.582,500,837.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.65