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中欧数据挖掘混合A(001990)
2024-09-09
1.2695
-0.8048%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,227,740.03
-13,017,430.14
-20,524,495.12
-11,497,687.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
32,762,782.41
0.00
41,553,576.21
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.20
0.00
0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
226,966,532.35
254,275,737.79
270,360,526.82
267,933,108.33
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.48
1.49
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.17
0.00
-3.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
79.75
0.00
89.55
0.00
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