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华安年年红债券C(001994)

2020-05-29     1.05400.2854%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,471,668.90742,560.301,046,368.551,824,439.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,209,562.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,784,637.8150,305,329.8650,328,628.2250,043,377.32
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.19