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华夏回报混合A(002001)
2026-10-29
1.3080
-0.5323%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
137,672,860.16
376,584,873.45
181,291,299.22
293,541,795.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
250,882,570.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,578,697,899.80
8,334,682,983.80
8,280,462,085.25
8,827,238,506.33
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.48
1.36
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,638.23
0.00
0.00
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