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华夏回报混合A(002001)

2020-10-30     1.8060-0.9325%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)437,190,241.66973,187,031.95587,451,969.47268,749,137.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,623,922.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,413,249,746.3312,351,377,365.3010,533,278,338.9812,407,120,486.93
期末单位基金资产净值(元)1.721.641.391.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,383.830.000.00