行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏回报混合A(002001)

2021-06-16     1.9840-1.1952%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)328,979,541.151,697,710,227.71437,190,241.66973,187,031.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,608,987.720.00144,623,922.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,228,212,480.3116,305,257,036.2013,413,249,746.3312,351,377,365.30
期末单位基金资产净值(元)1.892.051.721.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.050.0015.86
基金累计净值增长率(%)0.001,872.940.001,383.83