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华夏回报混合A(002001)
2024-04-26
1.1420
1.0619%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-312,603,261.62
-197,599,581.78
-47,311,296.91
16,992,986.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-380,977,659.52
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,486,406,388.99
9,773,888,390.88
10,899,220,337.10
11,328,106,470.36
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.25
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.20
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,254.57
0.00
0.00
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