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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2020-01-23     1.0150-1.3605%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)924,500.261,000,919.041,228,668.571,439,274.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,837,227.7925,848,532.6028,025,262.7530,637,837.40
期末单位基金资产净值(元)0.990.910.880.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00