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工银新机遇灵活配置混合A(002003)

2024-04-24     1.01300.5958%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-520,730.32-2,085,374.77-1,921,103.26-191,057.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,578,387.940.00-870,727.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,244,705.1027,024,289.2428,653,606.0736,929,354.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.141.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.400.00-5.15
基金累计净值增长率(%)0.008.100.0028.80