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工银新机遇灵活配置混合C(002004)
2026-09-11
1.2640
-1.2500%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
5,376,246.25
937,494.99
4,278,318.26
3,402,367.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,894,397.03
73,162,146.97
58,589,400.54
46,253,385.69
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.34
1.40
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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