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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2020-02-21     1.03800.5814%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,913,616.351,675,539.351,244,711.301,410,689.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,470,902.4655,383,805.2130,848,671.4531,777,670.84
期末单位基金资产净值(元)0.980.900.860.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00