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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2024-07-23     0.8960-1.1038%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,205,298.67-244,849.89-933,994.90-812,930.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,725,064.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,864,150.3110,980,999.0626,996,865.4122,303,807.84
期末单位基金资产净值(元)0.910.981.041.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-20.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.700.00