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工银新得利混合(002005)

2021-06-22     1.27200.3155%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-6,539,472.859,734,121.7429,634,119.052,642,020.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,341,826.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,279,358.64498,643,283.63510,064,978.65358,531,373.26
期末单位基金资产净值(元)1.241.251.221.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.10