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工银新得利混合(002005)
2026-09-09
1.6970
-0.4108%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,723,837.96
3,912,819.83
3,037,387.42
7,215,340.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
31,912,368.56
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.66
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,258,567.43
86,123,323.24
80,700,685.34
80,453,998.98
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.55
1.55
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
21.12
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
88.10
0.00
0.00
0.00
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