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工银新得利混合(002005)

2021-01-26     1.2450-0.9547%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,734,121.7429,634,119.052,642,020.60648,245.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,341,826.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,643,283.63510,064,978.65358,531,373.26111,737,500.09
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.100.00