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工银新得利混合(002005)
2026-11-06
1.5800
-1.2500%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,163,738.17
8,723,837.96
3,912,819.83
3,037,387.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
31,912,368.56
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,285,641.44
91,258,567.43
86,123,323.24
80,700,685.34
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.88
1.55
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
21.12
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.10
0.00
0.00
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