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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2020-09-21     1.2774-0.1251%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)35,581,298.9822,460,431.4511,056,893.6619,002,245.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)186,311,679.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,064,015,563.94821,145,200.34806,513,745.66789,063,149.88
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.020.000.000.00