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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2024-03-28     1.44910.1175%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)58,913,817.685,573,380.3751,607,614.6420,995,483.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)431,153,720.350.00603,648,387.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,600,364,566.722,085,495,791.892,274,362,262.132,430,373,841.86
期末单位基金资产净值(元)1.431.431.431.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.870.003.270.00
基金累计净值增长率(%)52.120.0052.700.00