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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2021-03-08     1.3348-0.2839%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,721,050.8045,448,208.4735,581,298.9822,460,431.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00186,311,679.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,056,891,152.78809,977,444.811,064,015,563.94821,145,200.34
期末单位基金资产净值(元)1.331.281.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.020.00