主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -675,363.91 | -85,462.56 | 17,667,507.84 | 12,947,196.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 580,039.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,759,133.34 | 4,188,677.51 | 4,541,293.16 | 1,275,053,728.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.06 | 1.15 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 |