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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2022-05-17     1.50200.1333%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,987,844.854,008,815.0710,143,367.684,965,524.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)516,909,165.70674,719,019.22814,194,833.23633,544,606.86
期末单位基金资产净值(元)1.491.501.461.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00