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主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.006,074,550.362,843,628.662,100,512.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00134,659,766.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00381,400,663.92494,615,256.70487,683,303.53
期末单位基金资产净值(元)0.001.591.571.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.930.000.00