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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2021-05-14     1.44800.0691%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)28,434,529.31124,422,912.6080,808,958.6121,012,635.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00212,468,131.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)821,133,852.37766,668,544.72612,059,467.76787,427,166.57
期末单位基金资产净值(元)1.451.421.361.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.100.000.00