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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2026-10-20     1.6987-0.0118%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)9,331,582.281,626,934.693,784,541.127,399,260.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)290,139,350.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)722,498,723.79662,679,221.79273,658,234.93222,434,537.35
期末单位基金资产净值(元)1.701.691.681.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)70.160.000.000.00