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基金本期净收益(元)
0.00
6,074,550.36
2,843,628.66
2,100,512.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
134,659,766.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.56
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
381,400,663.92
494,615,256.70
487,683,303.53
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.59
1.57
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.15
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.93
0.00
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