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南方荣光灵活配置混合C(002016)

2025-05-23     1.59470.0627%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00970,174.521,822,784.341,591,778.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00106,137,311.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00168,854,162.24319,618,762.67309,023,275.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.581.561.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.38