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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2021-01-22     1.6150-0.0619%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)20,901,096.6356,302,598.6020,652,972.7423,450,876.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00223,448,195.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,236,865.46905,873,007.37838,158,501.46930,508,892.64
期末单位基金资产净值(元)1.591.531.431.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.990.00