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招商瑞丰混合发起式C(002017)
2024-04-26
1.7850
0.6201%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-515,132.29
2,794,547.40
-279,280.07
3,965,437.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
36,098,548.05
0.00
36,210,826.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.63
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,787,134.84
96,139,918.04
116,642,907.57
100,546,710.08
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.69
1.79
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.76
0.00
3.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
42.39
0.00
53.17
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