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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2020-11-26     1.57700.0635%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,302,598.60-2,797,903.9023,450,876.6471,545,597.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00241,395,298.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)905,873,007.37838,158,501.46930,508,892.64970,365,087.96
期末单位基金资产净值(元)1.531.431.411.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.48