招商瑞丰混合发起式C(002017) - 搜狐基金

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招商瑞丰混合发起式C(002017)

2026-10-09 1.9990

-0.7448%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	368,062.08	1,350,729.40	586,900.64	2,647,228.31
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	9,269,329.36	12,963,219.66	12,411,970.94	17,055,402.77
期末单位基金资产净值(元)	1.98	2.15	2.10	2.10
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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