0.0635% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,302,598.60 | -2,797,903.90 | 23,450,876.64 | 71,545,597.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,395,298.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 905,873,007.37 | 838,158,501.46 | 930,508,892.64 | 970,365,087.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.43 | 1.41 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 |