行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘安混合A(002018)

2020-10-22     1.2641-0.0474%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,267,666.8131,041,373.1659,605,735.0328,089,903.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0086,155,502.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,095,889,869.72963,052,059.18942,348,639.29952,340,956.52
期末单位基金资产净值(元)1.241.191.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.560.00