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华夏回报二号混合(002021)

2021-09-24     1.23500.8163%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)291,073,163.98159,606,582.66737,543,454.29193,753,951.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,971,869.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,981,880,739.196,479,000,541.297,044,592,310.165,900,619,826.61
期末单位基金资产净值(元)1.621.561.701.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0052.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00890.950.00