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华夏回报二号混合(002021)
2023-06-09
1.0470
0.1914%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-23,148,148.17
-41,296,683.36
12,818,362.19
43,732,929.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-50,079,835.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,865,565,586.23
4,898,400,657.80
5,059,203,594.71
5,391,372,162.58
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.11
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.39
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
666.14
0.00
0.00
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