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华夏回报二号混合(002021)

2021-03-05     1.56600.1919%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)130,661,319.27193,753,951.61413,128,183.41241,643,110.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,719,439.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,044,592,310.165,900,619,826.615,596,134,028.794,771,847,406.98
期末单位基金资产净值(元)1.701.441.371.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00648.850.00