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信诚新选混合B(002030)

2021-05-07     1.2860-0.0777%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,081,994.982,862,348.0656,306.2424,333.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-35,391,358.630.00-82,130.91
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,397,451.02513,330,265.99855,526.31437,320.36
期末单位基金资产净值(元)1.271.241.211.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.030.005.41
基金累计净值增长率(%)0.0024.400.0011.10