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华夏策略混合(002031)
2024-07-26
4.0710
0.8422%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
25,054,289.89
-18,649,691.33
-106,169,389.10
-13,704,961.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
410,461,522.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3.39
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
529,329,793.19
525,299,201.25
531,709,968.89
564,184,792.46
期末单位基金资产净值(元)
4.37
4.35
4.38
4.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
495.76
0.00
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