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华夏策略混合(002031)

2024-06-17     4.4260-0.3602%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,649,691.33-106,169,389.10-13,704,961.88-27,372,339.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00410,461,522.280.00485,127,134.40
单位基金可分配净收益(元)0.003.390.003.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,299,201.25531,709,968.89564,184,792.46607,900,646.84
期末单位基金资产净值(元)4.354.384.644.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.560.00-1.28
基金累计净值增长率(%)0.00495.760.00572.66