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中信保诚新锐混合B(002046)

2024-03-28     1.10200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-206,116.83-833,241.94-951,093.28484,217.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,230,493.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,999,045.6311,324,147.7660,423,914.81100,763,319.79
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.580.00