中信保诚新锐混合B(002046) - 搜狐基金

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中信保诚新锐混合B(002046)

2026-09-30 1.3566

0.3254%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,274,424.93	1,940,403.73	946,426.58	344,554.29
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	42,730,105.49	37,704,530.27	3,863,827.47	40,565,520.37
期末单位基金资产净值(元)	1.50	1.34	1.38	1.36
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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