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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2020-08-10     1.3260-0.0754%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,815,560.2556,530,744.2518,866,252.9226,898,598.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,053,226,751.161,340,726,621.681,321,729,387.411,145,990,595.37
期末单位基金资产净值(元)1.241.191.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00