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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2021-06-15     1.4180-0.1408%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)34,489,717.12176,856,162.4470,507,548.1621,815,560.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00176,456,707.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,146,322.04798,676,710.791,262,603,970.641,053,226,751.16
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.331.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.860.000.00