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中银新财富混合A(002054)

2020-11-27     1.15600.2602%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,087,097.371,138,527.45169,712.92638,821.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00446,786.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,132,677.84140,448,938.3614,586,380.505,298,893.09
期末单位基金资产净值(元)1.191.141.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0020.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.03