0.2447% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,726,519.25 | 3,990,956.47 | 4,016,235.37 | 6,087,097.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,041,159.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 193,535,092.32 | 220,223,870.57 | 218,953,092.38 | 182,132,677.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |