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中银新财富混合A(002054)

2021-09-17     1.22900.2447%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,726,519.253,990,956.474,016,235.376,087,097.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,041,159.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,535,092.32220,223,870.57218,953,092.38182,132,677.84
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)54.170.000.000.00