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中银新财富混合A(002054)
2025-05-23
1.0797
-0.8813%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
14,223,520.61
805,808.47
16,359,533.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
77,036,142.89
196,700,459.87
452,447,196.07
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.15
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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