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中银新财富混合A(002054)

2024-05-27     1.10801.3724%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,217,724.111,025,233.59603,066.211,378,606.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,737,759.890.0015,894,006.02
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,627,104.07422,308,545.9991,585,511.7385,423,355.42
期末单位基金资产净值(元)1.040.991.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.560.000.90
基金累计净值增长率(%)0.0053.300.0055.56