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中银新财富混合C(002056)
2026-10-19
1.0240
0.5104%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-127,875.90
-27,800.63
205,496.86
125,847.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,595,942.23
3,274,844.88
3,698,036.65
3,836,771.10
期末单位基金资产净值(元)
0.93
1.05
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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