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中银新财富混合C(002056)

2024-06-17     1.0714-1.0802%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,403,279.011,322,967.55160,454.761,663,526.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,286,094.910.004,328,895.46
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,557,434.72190,288,973.0414,208,390.7023,963,896.08
期末单位基金资产净值(元)1.040.991.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.740.000.74
基金累计净值增长率(%)0.0050.770.0053.02