行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰浓益灵活配置混合C(002059)

2022-06-30     2.56100.3527%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,017,176.5649,567,948.5625,317,971.0020,570,208.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00353,056,729.400.00285,951,887.46
单位基金可分配净收益(元)0.001.570.001.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)582,644,118.03577,815,836.51532,995,513.33489,865,008.22
期末单位基金资产净值(元)2.522.572.512.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.570.004.23
基金累计净值增长率(%)0.00168.290.00150.66