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国泰安康定期支付混合C(002061)

2021-09-24     3.5280-0.4515%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,335,769.757,615,645.401,829,995.49100,932.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00127,782,792.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)386,931,643.50356,229,348.59183,397,360.583,850,672.68
期末单位基金资产净值(元)3.463.323.303.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00166.830.00