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国泰安康定期支付混合C(002061)

2020-12-01     3.24300.3093%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)100,932.2467,075.5735,982.07526,193.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,059,159.770.001,258,660.80
单位基金可分配净收益(元)0.001.940.001.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,850,672.681,604,581.281,863,405.911,961,167.84
期末单位基金资产净值(元)3.182.942.792.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.370.0012.04
基金累计净值增长率(%)0.00138.030.00125.89