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国泰安康定期支付混合C(002061)
2024-04-19
3.3250
0.0301%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2015-12-31
至
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2020-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-274,129.08
-139,112.58
-63,040.66
12,353.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,932,629.77
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,568,467.24
8,970,650.23
4,929,593.36
5,620,524.05
期末单位基金资产净值(元)
3.25
3.27
3.35
3.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.65
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
163.03
0.00
0.00
0.00
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