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国泰安康定期支付混合C(002061)

2022-09-23     3.4000-0.2347%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,802,536.08-2,533,054.875,573,120.7213,895,728.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,133,000.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.450.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,745,022.77234,554,646.54470,808,944.62543,122,459.33
期末单位基金资产净值(元)3.453.423.543.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)179.210.000.000.00