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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)
2026-10-13
1.4400
1.6231%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-7,227,555.68
-4,806,293.93
13,855.69
89,019.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,705,444.38
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.61
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,165,927.33
42,571,537.25
421,948.32
9,200,890.07
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.89
1.80
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.57
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1.52
0.00
0.00
0.00
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