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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)
2024-05-07
1.7690
0.0566%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-09-30
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2023-03-31
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2021-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,550.85
-117,282.09
-3,027.69
-108,853.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
187,079.02
0.00
2,117,823.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.72
0.00
0.77
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
429,215.44
448,288.55
354,388.88
4,851,428.00
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.72
1.75
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.76
0.00
-0.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
8.41
0.00
12.14
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