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国泰沪深300指数增强C(002063)

2022-09-30     1.1264-0.8974%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-703,017.80-504,524.41-4,781,835.52-2,405,216.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,274,658.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,703,984.895,264,715.305,808,263.33114,605,484.75
期末单位基金资产净值(元)1.291.221.391.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.840.000.000.00