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国泰沪深300指数增强C(002063)

2021-06-15     1.6248-0.8180%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,596,777.4233,532,308.4114,100,585.627,625,303.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,123,971.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,362,606.19164,808,600.2483,264,061.55120,081,303.84
期末单位基金资产净值(元)1.581.621.571.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.000.000.00