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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2020-11-26     1.4590-1.0176%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-3,323.491,721,912.361,883,110.933,650,830.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,101,166.9175,717,316.5949,422,520.2237,599,826.69
期末单位基金资产净值(元)1.401.441.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00