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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2021-09-17     2.07700.6786%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)40,502,559.9722,147,146.6712,457,345.17-3,323.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)73,161,804.810.0039,196,340.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,602,315.98236,975,581.73302,225,178.51201,101,166.91
期末单位基金资产净值(元)1.971.501.611.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)22.420.0056.850.00
基金累计净值增长率(%)143.730.0099.100.00