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华富产业升级灵活配置混合A(002064)
2026-09-16
2.9779
2.8955%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
72,976,174.70
57,683,460.63
63,697,957.04
88,655,298.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
386,539,288.81
254,036,754.95
403,005,926.36
494,424,030.11
期末单位基金资产净值(元)
4.24
2.35
2.46
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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