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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2021-12-06     1.15100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,431.3488,866.0941,563.3479,144.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00562,991.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,127,959.684,605,416.446,071,145.586,899,258.69
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.600.000.00