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景顺长城景盛双息收益债券C(002066)

2021-07-30     1.1260-0.0887%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)48,463.8530,686.83227,622.6147,176.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00511,740.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,450,199.155,627,493.085,800,456.776,038,320.96
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.700.00