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诺安精选回报混合(002067)
2024-07-26
1.3960
1.4535%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-880,063.97
-1,629,613.88
-2,250,539.81
-2,111,324.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
12,200,774.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.67
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,268,470.33
24,908,591.64
30,363,959.16
58,495,130.39
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.56
1.67
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.34
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
92.58
0.00
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