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诺安精选回报混合(002067)

2021-07-29     1.94000.5702%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,900,401.4911,621,874.1197,776,143.7051,211,517.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00241,365,983.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)412,474,438.83587,554,103.78647,076,786.91924,253,404.65
期末单位基金资产净值(元)1.911.761.771.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0054.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00104.320.00