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诺安精选回报混合(002067)

2021-02-26     1.7740-0.5048%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)16,098,980.2051,211,517.93-3,035,035.5433,500,681.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)647,076,786.91924,253,404.65194,603,636.65169,958,180.56
期末单位基金资产净值(元)1.771.701.401.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00