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诺安精选回报混合(002067)
2023-03-22
1.8950
-0.2106%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-7,688,056.27
2,506,450.80
-8,572,964.37
-6,781,653.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
113,996,454.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.91
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,550,859.51
144,404,688.94
265,018,986.67
489,107,257.67
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.95
2.11
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
143.34
0.00
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