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诺安精选回报混合(002067)

2024-05-20     1.68400.9592%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,629,613.88-2,250,539.81-2,111,324.312,259,301.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,200,774.640.0013,362,251.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,908,591.6430,363,959.1658,495,130.3930,216,785.57
期末单位基金资产净值(元)1.561.671.721.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.340.00-3.76
基金累计净值增长率(%)0.0092.580.00109.04