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长安鑫利优选混合C(002072)

2020-10-23     2.2637-1.9237%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)320,297.921,192,377.915,393,712.431,299,371.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,132,754.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,498,736.0812,529,977.4615,467,884.4716,855,489.76
期末单位基金资产净值(元)2.101.761.861.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.720.00