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长安鑫利优选混合C(002072)

2022-08-12     2.1586-1.6404%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-625,208.73-2,417,575.232,585,813.20425,526.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,670,337.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,645,504.6411,464,091.5914,076,574.0614,585,246.44
期末单位基金资产净值(元)2.192.012.602.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00160.380.00