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长安鑫利优选混合C(002072)

2026-09-16     1.28530.0156%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)8,458.2383,891.66228,306.6145,783.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00572,656.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,170,048.552,562,354.672,537,486.422,614,587.98
期末单位基金资产净值(元)1.271.301.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.810.00