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光大保德信睿鑫混合C(002075)
2023-06-26
1.2190
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-28,483.89
-26,393.29
1,545,252.87
-8,426,825.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,608,663.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,842,637.68
2,249,262.00
2,343,915.22
64,424,586.08
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.27
1.27
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
46.04
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