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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2021-09-22     1.3630-0.0733%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,534,200.615,048,173.5215,808,448.648,106,290.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)73,538,436.420.0029,770,706.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)323,567,164.89309,991,977.41157,284,180.63101,721,308.51
期末单位基金资产净值(元)1.351.291.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.970.0017.870.00
基金累计净值增长率(%)45.580.0037.380.00