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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2020-11-25     1.2410-0.3213%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,106,290.342,130,865.562,370,585.391,446,353.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,721,308.5196,892,306.1890,505,489.6289,757,673.78
期末单位基金资产净值(元)1.221.161.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00