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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2020-10-22     1.23900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,501,450.952,370,585.391,446,353.061,298,527.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,667,456.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,892,306.1890,505,489.6289,757,673.7886,863,559.75
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.750.000.000.00