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浙商中证500指数增强A(002076)

2022-05-18     1.4732-0.3854%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,629,596.834,722,946.8033,564,007.4926,891,470.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00143,778,500.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,115,314,505.941,238,679,650.78953,213,450.16410,627,479.38
期末单位基金资产净值(元)1.621.831.811.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.00