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浙商中证500指数增强A(002076)

2021-07-29     1.71461.8231%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,122,031.1013,769,439.6184,602,688.9448,215,662.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,766,415.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,627,479.38154,830,626.72208,390,635.75271,928,308.20
期末单位基金资产净值(元)1.701.481.431.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0042.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.010.00