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浙商日添利A(002077)
2026-11-04
0.1957
0.0000%
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日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
105,688.66
112,108.29
118,565.42
116,053.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,318,458.29
53,481,472.39
51,187,734.51
57,353,160.26
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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