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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)
2026-10-28
1.4920
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-559,876.13
5,221,560.57
28,108,296.80
38,264,390.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
415,172,722.52
504,166,344.77
529,738,482.56
590,420,943.88
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.92
1.80
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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