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前海开源一带一路混合C(002080)

2020-11-26     1.5890-0.8734%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,053,739.461,050,050.19555,287.36904,376.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00995,276.720.00-29,674.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,209,130.756,038,164.194,878,574.625,896,743.69
期末单位基金资产净值(元)1.481.421.141.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.540.0043.54
基金累计净值增长率(%)0.0041.700.0011.10