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前海开源一带一路混合C(002080)
2024-04-22
0.7440
-1.3263%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-210,736.92
-928,054.77
-2,355,404.99
-1,311,777.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-986,664.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,223,555.38
11,480,987.13
12,754,851.64
14,999,448.18
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.73
0.79
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.20
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