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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2024-07-16     1.31191.1722%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-128,073,066.68-113,972,224.11-74,542,919.95-117,392,359.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00344,630,381.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)766,692,280.78863,307,646.241,003,882,573.571,272,326,382.34
期末单位基金资产净值(元)1.561.701.862.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00122.28