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长盛互联网+混合(002085)

2021-08-03     1.4130-2.7529%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,867,204.6522,228,122.4234,032,235.3233,659,510.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,340,622.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,129,700.39240,034,684.52214,159,785.47213,390,304.96
期末单位基金资产净值(元)1.551.371.441.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.500.00