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大成景安短融债券E(002086)
2024-04-19
1.3006
0.0308%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
4,239,668.91
1,552,980.57
2,174,650.33
1,076,336.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
27,585,167.84
0.00
25,851,447.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.24
0.00
0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
148,221,726.76
140,524,129.34
147,729,352.54
179,896,947.54
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.17
0.00
1.64
0.00
基金累计净值增长率(%)
27.89
0.00
26.00
0.00
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