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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2022-05-20     1.40850.1493%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,210,146.9544,344,781.8120,377,646.4217,643,594.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151,140,489.200.0060,031,946.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)597,719,197.32469,945,029.63460,558,462.04224,042,606.08
期末单位基金资产净值(元)1.401.471.441.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.870.007.37
基金累计净值增长率(%)0.0062.640.0050.71