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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-09-17     1.4546-0.3767%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,643,594.3812,424,499.7626,047,456.7619,525,708.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,031,946.920.0069,009,523.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,042,606.08140,356,904.72346,769,184.05363,530,138.71
期末单位基金资产净值(元)1.371.321.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.370.0020.030.00
基金累计净值增长率(%)50.710.0040.360.00