华泰柏瑞新利混合C(002091) - 搜狐基金

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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2026-11-03 1.6648

0.0361%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-8,053,317.46	13,925,410.54	15,714,178.49	14,904,053.98
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	985,724,868.75	1,274,066,287.39	969,381,611.95	819,776,188.02
期末单位基金资产净值(元)	1.67	1.65	1.66	1.64
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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