行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞新利混合C(002091)

2023-05-30     1.50260.0266%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)17,777,903.7910,136,272.3218,856,398.788,827,166.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00225,771,660.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,613,547,468.771,720,279,147.421,563,780,961.14740,643,273.00
期末单位基金资产净值(元)1.501.461.461.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0067.12