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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-01-15     1.2886-0.0155%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)19,525,708.671,313,857.9251,157.13955,329.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,008,624.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,530,138.71181,175,166.5425,444,329.3970,123,235.50
期末单位基金资产净值(元)1.221.081.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.870.000.00