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华泰柏瑞新利混合C(002091)
2022-05-20
1.4085
0.1493%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
5,210,146.95
44,344,781.81
20,377,646.42
17,643,594.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
151,140,489.20
0.00
60,031,946.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
597,719,197.32
469,945,029.63
460,558,462.04
224,042,606.08
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.47
1.44
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
15.87
0.00
7.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.64
0.00
50.71
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