主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -203,359.29 | 255,793.37 | 347,509.58 | 236,672.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,012,688.70 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,788,915.94 | 63,001,222.75 | 8,776,361.80 | 8,524,832.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.61 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |