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华泰柏瑞制造2025混合C(002094)

2019-01-30     0.79400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-925,855.14-600,530.88238,343.6385,325.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-118,259.690.00285,090.360.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)454,702.676,888,075.039,793,233.263,647,444.73
期末单位基金资产净值(元)0.790.941.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-25.520.00-3.380.00
基金累计净值增长率(%)-27.020.00-5.330.00