主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,514,683.22 | 4,206,274.64 | 5,115,265.77 | 18,015,794.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520,232.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,670,558.13 | 151,925,436.50 | 159,078,083.89 | 204,477,427.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.68 |