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国富新价值混合C(002098)

2018-10-09     0.96630.0829%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)140,605.6030,088.7617,999.78-958,291.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,170.050.0011,828.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,134,698.20450,003.68549,055.51541,281.45
期末单位基金资产净值(元)0.981.051.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.130.0014.08
基金累计净值增长率(%)0.0015.230.0017.74