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创金合信转债精选债券C(002102)

2024-03-28     1.18980.1768%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)131,633.3682,572.97142,274.5679,034.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,678,362.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,280,827.0049,159,551.8967,047,565.8637,242,664.45
期末单位基金资产净值(元)1.251.271.281.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.860.00