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创金合信转债精选债券C(002102)

2021-11-26     1.33370.1201%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)115,605.54-20,147.35-21,235.97-6,163.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,229.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,767,841.781,054,016.341,140,215.031,179,911.22
期末单位基金资产净值(元)1.261.191.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.700.000.00