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招商康泰混合(002103)
2025-06-23
0.8090
0.9988%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
5,690,852.09
-2,522,239.59
757,254.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
95,559,293.93
97,507,077.02
96,582,689.12
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.78
0.78
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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