行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商康泰混合(002103)

2020-12-01     1.02400.3922%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,823,200.466,092,078.264,089,079.8412,438,497.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,915,214.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)969,764,556.79247,592,733.80239,481,929.13278,167,139.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.121.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.30