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招商康泰混合(002103)
2026-10-15
1.0460
-1.4138%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,218,032.32
1,401,057.51
16,094,214.33
11,106,054.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,939,286.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,162,546.72
69,220,202.21
76,675,169.60
78,638,590.92
期末单位基金资产净值(元)
1.29
0.94
0.96
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
23.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
22.12
0.00
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