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博时裕丰3个月定开债发起式(002109)
2025-05-26
1.0490
0.0381%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
17,728,449.56
20,560,754.45
33,882,438.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
38,412,096.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,003,765,661.27
1,956,545,273.76
1,957,150,347.57
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.04
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
34.38
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