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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2024-03-28     1.20242.8044%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)386,223.23-2,269,606.01-362,638.24356,155.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,868,114.0610,496,273.7631,887,805.441,687,198.20
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.151.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00