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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2021-08-03     1.3094-0.0839%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,350,580.452,737,374.6118,758,780.549,085,126.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,365,291.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,382,708.95106,529,822.1895,600,029.93262,157,299.39
期末单位基金资产净值(元)1.341.281.261.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.490.00