德邦鑫星价值C(002112) - 搜狐基金

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德邦鑫星价值C(002112)

2026-09-08 5.1126

-0.9128%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	1,048,589,303.64	630,501,624.43	503,597,528.92	289,333,268.38
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	11,644,906,140.05	6,860,839,367.26	8,954,188,339.44	7,150,036,530.69
期末单位基金资产净值(元)	6.49	3.79	3.67	3.20
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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