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德邦鑫星价值C(002112)

2024-07-12     1.1116-2.4484%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,071,853.063,015,239.03-1,889,865.03-2,269,606.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00982,510.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,667,549.8132,207,882.0710,868,114.0610,496,273.76
期末单位基金资产净值(元)1.101.191.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.410.00