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广发鑫裕混合A(002134)

2024-07-17     1.15920.6687%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,037,465.75-21,746,499.93-1,402,462.542,161,896.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,749,896.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,394,515.8622,380,832.93134,114,621.86222,612,117.00
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.221.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.570.00