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广发鑫裕混合A(002134)

2020-10-23     1.5000-0.1930%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,555,817.759,357,270.4327,354,808.0519,488,820.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)124,611,024.340.0091,366,282.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)453,167,186.31358,500,037.58363,942,551.01361,982,346.75
期末单位基金资产净值(元)1.441.381.361.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.740.0014.110.00
基金累计净值增长率(%)43.700.0035.900.00